Бинарные опционы и сырьевые активы К концу этой недели нефть может подорожать до 10$баррель

Рейтинг честных брокеров бинарных опционов 2020:

Форекс прогнозы и Аналитика от Брокера FXTM

Реакция финансовых рынков на победу Дональда Трампа на президентских выборах в США, похоже, ослабевает во вторник. Индекс доллара США снизился впервые за шесть дней после приближения к самому высокому уровню почти за 13 лет.

Мировые фондовые индексы в пятницу проявили устойчивость, вернув себе позиции после выхода позитивных отчетов компаний по прибыли и стабилизации цен на нефть, возродивших желание инвесторов рисковать.

Инвесторы, ставящие на рост доллара США, в среду укрепили свои позиции, так как протоколы сентябрьского заседания Федеральной резервной системы США усилили ожидания рынка относительно повышения процентных ставок до конца этого года.

FIBO Group более 20 лет создает лучшие условия работы для трейдеров: 260 торговых инструментов, спреды от 0 пунктов, высокая скорость исполнения от 0,03 секунды, торговые счета в USD, EUR, RUB, CHF, GBP, BTC, ETH, золотые и центовые счета. Удобный и быстрый ввод и вывод средств, опытные консультанты ответят на все вопросы. Многолетние статистические данные для тестирования любых стратегий торговли. Все версии торговых платформ MT4 и MT5, в том числе для Web, Android и iOS.

Вчерашний рынок можно внегласно назвать медвежьим, так как большинство акций и валют попали под сильное понижательное давление. Единственным активом, который укрепился, был доллар США, достигший семимесячного максимума.

Цены на золото во вторник были уязвимы к сильному падению и упали до самых низких уровней с июня 2020 года, достигнув отметки 1266.40 доллара за баррель на фоне восстановления доллара США, побудившего инвесторов продавать этот драгоценный металл.

Динамика торгов на мировых фондовых рынках на этой неделе была вялой, при этом большинство фондовых индексов колебалось между негативной и позитивной территорией, так как напряженность в преддверии конференции в Джексон-хоул, намеченной на эту пятницу, заставила инвесторов соблюдать осторожность.

Главной новостью дня в среду стали протоколы последнего заседания Комитета по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы США, которые содержали в себе довольно слабые комментарии ФРС, что стало неожиданностью для рынка.

Доллар США на прошлой неделе закрылся с понижением против большинства основных валют после того, как данные по розничным продажам в США разочаровали быков, которые думали, что расходы американцев увеличились.

Часто меняющиеся ожидания относительно возможности повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США в 2020 года вызвали чувствительность доллара США, который демонстрирует то рост, то падение в зависимости от ожиданий.

Банк Англии в четверг задал тон торгам до конца этой недели, заявив о своем решении понизить ключевую процентную ставку до 0.25% с 0.50% в попытке поддержать британскую экономику и защитить ее от потрясений, связанных с Brexit.

Лучшие отечественные брокеры бинарных опционов:

Хотя некоторый импульс к росту японской иены замедляется в ходе торгов в среду, трейдеры все еще предпочитают японскую валюту, которая считается валютой-убежищем.

Инвесторы продавали азиатские акции в среду утром после того, как в Японии был одобрен пакет стимулирующих мер на сумму 28 трлн иен, который не смог возродить надежды на то, что премьер-министр Синдзо Абэ сможет достичь своей цели.

Динамика цен на нефть на графиках разочаровывает быков после наблюдавшегося недавно сильного роста, который заставил многих наблюдателей думать, что рынок начал восстанавливаться.

Фондовым индексам, возможно, будет трудно удержать завоеванные позиции в случае снижения оптимизма рынка касаемо возможности принятия каких-то мер, направленных на стабилизацию финансовых условий.

Заявление Комитета по операциям на открытом рынке ФРС не стало ни для кого неожиданностью. ФРС повысила свою оценку касаемо перспектив рынка труда и отметила устойчивость потребительских расходов.

Цены на нефть WTI упали до нового трехмесячного минимума, достигнув 42,56 доллара за баррель во вторник, так как сохраняющиеся опасения относительно избыточного предложения на мировом рынке нефти побуждают медведей продавать нефть.

Инвесторы, ставящие на рост доллара США, в четверг немного воодушевились после выхода впечатляющих данных по занятости ADP, которые указали на рост рабочих мест в частном секторе США на 172 000.

Вы этого точно не знали:  OptionTime отзывы

Отношение инвесторов к риску вчера изменилось, так как инвесторы все еще были не уверены в перспективах мирового экономического роста, особенно роста экономики еврозоны после выхода Великобритании из ЕС.

Азиатские фондовые индексы в среду утром укрепились после того, как на фондовых рынках по обе стороны Атлантики наблюдался умеренный рост на облегчении впервые за три дня после голосования за выход Великобритании из ЕС.

После катастрофического окончания прошлой недели для финансовых рынков инвесторы теперь пытаются осмыслить выход Великобритании из ЕС, за который проголосовало большинство британцев.

В последнее время рынки были целиком сфокусированы на референдуме по вопросу членства Великобритании в ЕС, и многие аналитики сейчас задаются вопросом о том, что же будет после голосования.

Вчера был неспокойный день для трейдеров, торгующих металлами, учитывая резкие колебания и волатильность на рынке драгоценных металлов. Экономические данные США вызвали падение цен на драгоценные металлы.

Склонность мировых инвесторов к риску снизилась в последние несколько дней на фоне слабых экономических данных, поступивших из стран с крупнейшими экономиками.

В то время как пресс-конференция Европейского центрального банка в четверг не предоставила каких-то неожиданных подробностей, пара евро/доллар США снизилась на графиках и вернулась к уровню 1,11 после того, как президент ЕЦБ Марио Драги напомнил инвесторам о возможности принятия новых стимулирующих мер.

В четверг на финансовых рынках может наблюдаться несказанная волатильность, так как важные экономические данные заставляют взволнованных инвесторов систематически корректировать свои позиции.

Кому выгодно говорить о нефти по $10?

В январе прошлого года «быки» успешно отбились от уровня $45,17. Покупателям удалось остановить семимесячное падение цен на чёрное золото и за четыре месяца вернуть их к уровню $60,16 (+33%). И всё бы ничего, но «быкам» не удалось подняться к отметке $89. Почему эта отметка была так важна – станет понятно позже.

Замедление экономического роста в Китае, девальвация юаня, постоянное увеличение запасов нефти и бензина в хранилищах, отказ ОПЕК снижать квоты на добычу – вызвали очередное обрушение цен на нефть. С мая 2020 года нефтяной рынок перешёл в «медвежью» фазу.

Дополнительное давление на цены оказали сами нефтедобывающие компании через хеджирование рисков – на рынке фьючерсов и опционов они пытались зафиксировать для себя цену на нефть, которая будет добыта в будущем. В этом случае при снижении цен они получали разницу. Стоит отметить, что не все нефтяные компании хеджировали свои риски через опционы, ведь при покупке опциона ПУТ нужно платить премию.

Опционы используют крупные компании. К примеру, Мексика ежегодно хеджирует ценовые риски от возможного падения цен на нефть. Расходы на страховку составляют от $750 млн до $1,2 млрд. В этом случае банкам, продавшим им опцион ПУТ, приходилось хеджировать свои риски на рынке через продажу фьючерса на нефть, толкая цены ещё ниже.

На месячный график вынесены все важные события с 1991 года. Если были бы известны котировки на Brent с 1980 года, то можно было восстановить все события и с этого времени. Это важно, так как именно с 1980 года нефть сорта Brent стала основой для ценообразования российских экспортных марок (Urals, Siberian Light и REBCO).

Комментировать каждое событие не имеет смысла. Очевидно, что по размещённым сноскам будет понятно, какие события имели влияние на нефтяной рынок. Этот график можно в дальнейшем использовать как шпаргалку по ситуации на рынке нефти за последние 24 года. А теперь перейдем к анализу.

Сноски с белым фоном относятся к фундаментальным событиям, с серым фоном – к графическому анализу, и имеют дополнительную нумерацию.

В 2008 году цена отскочила от минимума $36,20 и без откатов восстановилась на 50%, до $89,55. Именно здесь берет свое начало важная отметка в $89, о которой сказано в начале обзора. К марту 2020 года баррель Brent подорожал до $128,37 на фоне роста спроса на нефть в странах с развивающейся экономикой. Затем рынок в течение одного года формировал треугольник, из которого цена вышла вниз (2). С этого момента началось новое падение цен на нефть.

Вы этого точно не знали:  Обзор активов в сырой нефти. Анализ и новости рынка

Обратите внимание на выделенные эллипсами нисходящие волны 2008 и 2020 годов (1). Между этими годами есть много интересных моментов при движении цены. Во-первых, соотношение между ними составляет 61,8% (число Фибоначчи). В 2008 году падение составило $110,49 (-75,32%), до $36,20, в 2020 – на $70,51 (-60,95%), до $45,17. Теперь находим соотношение между волнами – 70,51*100/110,49=63,8 (значение близкое к числу Фибоначчи 61,8%). Во-вторых, падение цен началось в июле. В третьих, нефть дешевела до конца года, а в январе следующего года происходил отскок.

Среди перечисленных факторов присутствовали основания для отскока и в прошлом году. В 2020 году был зафиксирован ложный пробой. После формирования пинбара (3) ожидался рост нефтяных котировок, как и в 2008 году. Пинбар отработался отлично. Цена восстановилась до уровня $60,16, с которого потом вернулась обратно к трендовой линии (4).

Сначала цена пробила трендовую линию (4) после неудавшейся попытки от неё отбиться и реализовать модель «двойное основание» (3). Затем был переписан декабрьский минимум 2008 года – $36,20 (7).

После падения ниже августовского минимума $42,20 на минувшей неделе был пробит уровень Фибоначчи – 200% (5) от нисходящей волны $128,37, до $88,47 с точкой отсчёта от $115,68, и зона поддержки образованная от вершин 2000 и 2003 годов (6). Инструмент расширения Фибоначчи применяется при проверке волн на завершённость в пропорциональном анализе (соотношение волн Эллиота).

А теперь внимание: 2020 год открылся снижением по нефти, и рост возобновился лишь 14 января. В 2009 году рост начался с открытия рынка. Заметим, что при достижении ценой уровня $36,20 в 2008 году, все СМИ пестрили прогнозами по нефти в районе $20-25 за баррель, как и сейчас. Когда для всех участников рынка становится очевидным, что фьючерс на нефть нужно только продавать, рынок разворачивается против толпы.

2020 год тоже открылся снижением, и в праздники продавцы обновили минимум. Нефть подешевела на фоне обвала китайского фондового рынка. Так как анализ выполнен на месячном таймфрейме, то для сигнала к восходящей коррекции нужно дождаться формирование пинбара («молот») или свечную формацию «бычье» поглощение по закрытию месяца, это как минимум.

С правой стороны графика, наверху, приведена статистика с 2000 года по годам. Многим интересно, есть ли сезонная составляющая в декабре и январе. Так вот, за 16 лет в декабре нефть дешевела восемь раз и столько же закрывалась ростом. В январе нефть закрывалась ростом восемь раз и снижением – семь раз. Если эти значения сгруппировать и проверить их чередование, то получается, что никакой закономерности от влияния декабря на январь нет. Нефть в январе может как резко отскочить вверх, так и уйти вниз.

Теперь остается определить важные технические уровни. Одним из них является уровень $24. С 1991 по 1999 годы он являлся сопротивлением, а с 1999 по 2001 года – поддержкой (8).

ОПЕК не хочет снижать квоты на добычу нефти. На нефтяном рынке преобладают «медвежьи» настроения. ФРС США начала повышать ставки. Вроде бы, сейчас нет сигналов к повышению. Но что будет, если китайский фондовый рынок неожиданно для всех прекратит падать и начнёт показывать положительную статистику? Пока статистические ведомства участвуют в валютных войнах и манипулируют рынками, постоянно корректируя предыдущие значения, безоговорочно верить статистическим данным не стоит. Так что все возможно.

Сейчас страны, входящие в ОПЕК, борются за свои доли рынка и вытесняют конкурентов. А что, если картель неожиданно снизит квоты на добычу нефти? Мало кто знает, о чём действительно ведутся переговоры в кабинетах, и какие сценарии действительно будут разыграны в 2020 году. Зато мы знаем, как работает рынок: 5-10% игроков забирают деньги у остальных 90-95%. Чтобы крупным игрокам перевернуться, они должны продать все толпе. Для этого СМИ нужно создать информационный фон, чтобы 90% поверили в то, что нефть упадёт до $10.

Вы этого точно не знали:  Стратегия торговли каскадом на бинарных опционах

А вот здесь нам стоит следить за открытыми позициями крупных игроков по отчёту COT (Commitments of Traders). Он публикуется один раз в неделю, по пятницам, комиссией CFTC (US. Commodity Futures Trading Commission).

Для сравнения взяты два отчёта по WTI, потому что по нему объёмы больше, чем по Brent. Первый отчет за 24 июня 2020 года, когда рынок начал падать, и последний за 5 января 2020 года. Тогда открытый интерес составлял 2,317 млн контрактов, сейчас 2,335 млн (+0,77%). При этом изменилась структура позиций. За период с 24 июня 2020 по 5 января 2020 года у крупных спекулянтов длинные позиции сократились с 548 476 до 479 540 (-12,5%), короткие позиции увеличились с 68 737 до 261 293 (+280%). Увеличились на 8% и локи, то есть встречные позиции у одного трейдера, не входящие в столбцы long и short.

У хеджеров наблюдались обратные действия. У них за этот период увеличились длинные позиции и сократились короткие позиции. В 2008 году наращивание длинных позиций началось с октября, а рост начался в январе 2009 года.

К примеру, по циклам на месячном периоде начало коррекции получается с 25-28 января. Сезонная цикличность (365 дней) указывает на разворот рынка с 12 января. Есть ещё один фактор, который указывает на краткосрочный рост нефтяных котировок – положительная годовая корреляция 2020 года с 1993 годом (93%) и 2008 годом (78,9%). После них нефть дорожала. Учитывая все вышеизложенные факторы, на данный момент имеют место быть два сценария: первый – отскок после формирования пинбара по закрытию января, второй – падение до $24 и восстановление до трендовой линии 1999 года (4).
__________
Владислав Антонов,
Аналитик,
Альпари

ММВБ остается под давлением

В пятницу российские индексы снова оказались под давлением. ММВБ снижается на 0,37%. РТС теряет 0,79%. В лидерах роста ФСК ЕЭС (MCX: FEES ) (3,19%), ВСМПО АВИСМА (2,83%) и Норникель (MCX: GMKN ) (2,21%).

В аутсайдерах оказались: Система (-3,2%), Татнефть (MCX: TATN ) (-2,34%) и ММК (MCX: MAGN ) (-1,88%).

Внешний фон складывается негативный. Фьючерсы на американские, европейские и азиатские индексы преимущественно снижаются. Помимо технической коррекции фактором давления выступили очередные комментарии Дадли, который подтвердил, что ФРС США может повысить ставку уже в сентябре. Кроме того, сегодня появились слухи о том, что Голландия поговаривает о референдуме, аналогичном британскому, о выходе из ЕС. И это также не идет на пользу рискованным активам.

Нефть сегодня откатывается от максимума четверга. Котировки марки Brentвернулись к уровню 50,50 доллара за баррель. После 6 дней роста подряд коррекция назрела. Однако не стоит забывать и о том, что ключевой причиной роста выступили слухи о том, что на встрече в конце сентября в Алжире страны – члены ОПЕК могут обсудить вопрос заморозки объемов добычи. Позднее сегодня будут опубликованы данные по числу работающих буровых установок в США от BakerHughes. Если показатель продемонстрирует очередной рост, давление на энергоноситель может усилиться.

Российский рубль сегодня попал под давление. Котировки пары USD/RUBдостигали уровня 63,95. Одной из причин ослабления российской валюты можно назвать снижение цен на нефть. Новую неделю рубль также может начать снижением, если сегодня до конца дня нефть продолжит падение. Тем более, что инвесторы сейчас не готовы покупать рубль, опасаясь вмешательства Центробанка в случае его существенного укрепления.

ММВБ продолжает нисходящую коррекцию, не находя достаточно оснований для возобновления роста. Но пока он удерживается выше уровня 1960, ощущая поддержку со стороны достаточно высоких цен на нефть. Также сдерживающим фактором выступают и достаточно агрессивные комментарии представителей ФРС, которые не позволяют исключить повышение ставки в сентябре. Новую неделю бенчмарк может начать падением, если Brentпродолжит движение в район уровня 49,50 долларов за баррель.

Получить бонус за открытие счета можно тут:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Народный рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: