Российский индекс ММВБ для бинарных опционов будет удерживать восходящий тренд

Рейтинг честных брокеров бинарных опционов 2020:

Ник Лисон и его афера. История и фотографии

Когда инвестор на бирже открывает свой первый брокерский счет, то он начисто забывает о том, чему его учили в учебниках. А основное правило любой торговли, хоть валютой, хоть акциями, хоть фьючерсами или опционами, гласит:

Trend is your Friend
Тренд – твой друг

Когда я читаю в интернете про людей, потерявших деньги на противостоянии основной тенденции на рынке, я обычно думаю об отношении инвесторов к бинарным опционам и вспоминаю про историю о том, как сделки против тренда обанкротили крупнейший банк в Великобритании.

Как тренд обанкротил крупнейший английский банк

Дело было в 1993 году прошлого века. Крупнейший банк Великобритании Barings назначил на должность трейдера своего Сингапурского филиала Ника Лисона. Это был замечательный спекулянт! Только в 1993 году он принес своими личными операциями на бирже 10% общей годовой прибыли банка! В 1994 году Сингапурский филиал Barings заработал 80 миллионов долларов, половину из которых благодаря Нику Лисону! Понятно, что ему дали разрешение на любые объемы операций по любым ценных бумагам без сильного контроля со стороны головного офиса.

Barings

Перед тем как продолжить, остановимся отдельно на самом банке Barings, чтобы понять его финансовую мощь. Он был основан в 1762 и являлся одним из самых старых из всех коммерческих учреждений. Barings представлял собой финансовый эталон Великобритании, так же как Сбербанк в наше время является образцом стабильности и надежности. Репутация банка была такой, что его часто упоминали в классической литературе XIX и XX веков.

Сама королева Великобритании доверяла ему проведение инвестиционных сделок от своего имени.

И международный рейтинг, так же как и имидж был полностью безукоризнен. Ничто не предвещало, что этот банк не устоит перед обычным трендом на рынке ценных бумаг, несмотря на государственную поддержку и свои многочисленные капиталы.

Все началось с опционов, фьючерсов и японского индекса Никкей.

Опцион – это условное право на покупку (продажу) ценных бумаг или иных активов. Термин «условное» означает, что вы покупаете не сами акции а имеет возможность заработать на их цене в определенный срок. При открытии сделки вы указываете рост или падение цены на определенный срок. По окончанию срока опциона становится известно — заработали вы или потеряли.

Пример: Вы покупаете бинарный опцион PUT (вниз, условие падения цены) на акции Apple на сумму в 300 USD сроком исполнения на 15 минут. Если за 15 минут цена на акции Apple упадет хоть на 0,001 пункт, то вы получите 70% прибыли. Если цена растет, т.е. идет против вашего условия, то вы теряете деньги.

Опционы можно покупать на сроки от 5 минут до месяца. Популярным сроком покупок является 30 минут. В течении 30 минут легко угнаться за трендом и заработать 70% прибыли.

С 300 долларов вы за пол часа можете получить 210 долларов чистой прибыли

Фьючерс – это строгое право на покупку-продажу. Если проводить аналогию, то он по своим свойствам сильно похож на кредитное плечо на ФОРЕКСе. Ведь на валютном рынке за 5 долларов США вы можете купить 500 тех же долларов. Так же и фьючерс позволяет за маленькую сумму денег купить большое количество акций. Но если курс этих акций пойдет в противоположную сторону, то убытки по фьючерсу будут сниматься с вашего брокерского счета.

Лучшие отечественные брокеры бинарных опционов:

На ФОРЕКСе, если вы покупаете евро/доллар, а курс идет вниз, то убыток снимается с вашего основного депозита, не редко бывали случаи, когда за одну сделку люди теряли все свои деньги. Опцион же не требует дополнительных расходов, и даже в пессимистичном случае вы теряете только сумму инвестиции.

Биржевой индекс – это стоимость определенной совокупности акций.

Например, российский индекс ММВБ состоит из 30 самых ликвидных акций, таких как Газпром, Лукойл и так далее. Чтобы купить полностью все акции индекса ММВБ в установленной биржей пропорции нужно минимум 6 миллионов рублей. Не у всех трейдеров есть такие деньги, поэтому они покупают многомиллионный индекс за 10-12 тысяч рублей. Куда будут идти акций на бирже, туда пойдет и индекс, следом за ним двинется цена на фьючерс, а на стоимость индексного фьючерса так же есть опционы.

Вы этого точно не знали:  Обзор валютных пар в бинарных опционах

На рынке ценных бумаг Японии было затишье, когда произошла эта история

Цена индекса Никкей ходила в горизонтальном коридоре (флете). Ник Лисон использовал стратегию хеджирования — одновременной покупки и продажи опционов на индексные фьючерсы как вверх, так и вниз, которая при хорошем управлении гарантировала прибыль даже при слабых колебаниях.

Но маленькое землетрясение в Кобе изменило тренд индекса Никкей с флета на понижающий.

Дисциплинированный трейдер закрыл бы все позиции в определении дальнейшей тенденции рынка. Но многочисленные финансовые победы и возможность использовать все ресурсы банка Barings придали Нику излишнюю самоуверенность в себе. За его плечами стояла мощь крупнейшей финансовой организации в мире, Ник хотел показать, что не фондовый рынок движет торговлей банка, а он сам движет рынком.

Ник Лисон на деньги Barings стал скупать фьючерсы на индекс Никкей, несмотря на то, что фондовый рынок падал по тренду.

Массовые скупки вызвали ажиотаж на покупку акций (которые выглядели дешевыми на фоне дорожавшего фьючерса), и они росли в цене. Поскольку индекс Никкей состоит из ценных бумаг, то он тоже рос. И вроде фондовый рынок начал восстанавливаться, а вместе с ним переходила в безубыток позиция из опционов, которую продолжал держать Ник. Но он не учел нисходящий тренд, который был характерен для Японии на протяжении последних семи лет.

Как только Ник Лисон прекращал скупать индексные фьючерсы, рынок снова полз вниз.

Великий трейдер снова покупал, толкая акции Японии вверх, но индекс Никкей после короткого роста продолжал неумолимо снижаться. В конце концов Ник скупил максимальное количество фьючерсов за всю историю страны восходящего солнца! Еще немного – и он повернул бы тренд!

Но у банка Baring кончились финансы. Накупленные фьючерсы на индекс Никкей можно было продать только ниже первоначальной стоимости, потому что рынок продолжал идти вниз. И результат был убийственным. Убыток по торговым операциям составил полтора миллиарда долларов США! У банка собственного капитала было лишь на 600 миллионов.

Эта ситуация напоминает ДТП, при котором вы врезались в Ferrari, но ни стоимость вашей машины, ни продажа квартиры не покроет даже половины убытка, который вы нанесли.

Что же сделали с банком, который осмелился стоять против тренда? Его обанкротили. Частные вкладчики этого банка были разорены.

Королева Елизавета II и принц Чарльз, как клиенты банка, потеряли около 2 миллионов долларов.

Четыре тысячи сотрудников оказались на улице. Если вы приедете в Великобританию, то больше нигде не увидите ранее популярную вывеску Barings.

И в заключении этой статьи я хотел бы обратить ваше внимание на один важный момент. Как вы думаете, сколько нужно было противостоять тренду, чтобы «промотать» состояние Barings, копившееся двести лет? 2 года? Один? Несколько месяцев? Нет. Всего лишь один месяц!

Точно также вы можете потерять весь свой депозит, который вы наращивали так долго операциями на валютном или фондовом рынке в течение нескольких лет, всего лишь за один день. Вам нужно только встать против тренда!

P.S.: Нику дали 6,5 лет тюрьмы. В тюрьме он написал книгу автобиографию под названием Жуликоватый трейдер. Книга стала очень популярной, но автор не получил ни копейки — все доходы от книги пошли кредиторам банка Barings.

Полезные статьи по теме:

В тюрьме у Ника Лисона нашли рак желудка и по согласию президента Сингапура, у которого тоже рак, Ник был досрочно освобожден, просидев в тюрьме 3,5 года.

Сегодня великий трейдер не может заниматься торговлей на бирже, но он выступает на различных конференциях с докладами в разных странах мира и получает оклады за свои выступления свыше 100 тыс. американских долларов. Желающих послушать выступление Ника Лисона очень много, за билетами от 300 USD выстраиваются очереди трейдеров, бизнесменов и финансово активных людей.

Смотрите фильм-биографию про Ника Лисона — Аферист ( Rogue Trader)! Динамичный фильм, который держит зрителя на все сто!

Вы этого точно не знали:  Финансовое ТВ - смотреть онлайн

«Money isn’t for greedy people»

Стоит ли бояться коррекции на российском рынке

17 августа 2020

Ожидания по поводу движения к новым максимумам наконец-то оправдались. Пусть и не на самых высоких объемах, но российский рынок акций на этой неделе успел сходить к новым высотам. Вчера восходящее движение приостановилось на подходах к круглой отметке в 2000 пунктов по индексу ММВБ.

Как мы видим, покупатели испугались столь высоких рубежей, так что при первом же признаке ухудшении внешнего фона (небольшое снижение западных фондовых площадок), началась фиксация прибыли. Сегодня ММВБ откатился к 1965п.

И хотя локальное снижение индекса ММВБ может продолжиться, на графике не сформировалось каких-либо полноценных «медвежьих» сигналов. Начавшийся во второй половине вчерашней сессии откат воспринимается лишь в качестве обычной коррекции. Достаточно взглянуть на всю волну роста индекса с конца июня, чтобы понять, как формировалось это восходящее движение. Наблюдались регулярные глубокие откаты. Сейчас как раз один из них. Продолжение спуска к чуть более низким отметкам на фоне потенциальной коррекции в нефти еще вполне возможно. Тем не менее, пока ММВБ торгуется выше 1930-1935п., общий технический взгляд на текущую картину остается преимущественно положительным. То есть все еще возможно движение к 2005-2020п.

Каких-то внутренних причин для сильного обвала и массовых распродаж сейчас не наблюдается. Индекс ММВБ не стал падать в традиционно «медвежьем» мае, удержался от коррекции во время дивидендного сезона, спокойно пережил падение котировок нефти с $52 до $41. Всё это намекало на то, что рынок очень сильный. На фоне снижения инфляции, падения ставок в экономике, а также относительной стабильности рубля, дивидендная доходность наших бумаг выглядела очень привлекательной. Российский рынок по-прежнему в мировых лидерах по уровню дивидендных выплат. К тому же есть еще и фактор масштабного дефицита бюджета. Сохраняются все шансы на то, что в 2020 году Правительство будет еще более активно требовать от госкомпаний выплачивать высокие дивиденды. Всё это вкупе с резким ростом финансовых показателей в некогда депрессивном секторе энергетики оправдывает прошедший рост российского рынка и выход индекса ММВБ на новые максимумы.

В данный момент все отраслевые индексы ММВБ торгуются на положительной территории с начала 2020 года.

Стоит отметить, что в этом году акции второго эшелона показывают уверенный рост. Индекс «ММВБ второй эшелон» с начала года вырос на 25,7%. В это же время индекс голубых фишек «ММВБ 10» поднялся только на 11,8%.

Это максимальная степень положительного расхождения второго эшелона по отношению к первому за последние годы. Причем стоит отметить еще один интересный момент. Рост второго эшелона правильней будет назвать не опережающим, а догоняющим. Дело в том, что «ММВБ 10» сейчас торгуется на своих абсолютных исторических максимумах. В это же время индексу второго эшелона до обновления максимумов 2020 года нужно вырасти еще на 37%.

Что касается ситуации в индексе РТС, то здесь интрига заключается в том, удастся ли уверенно пробить область 970-980. Это ключевая зона сопротивления, потенциальное преодоление которой откроет дорогу в сторону расчетных целей на 1040п. Вчерашняя попытка пройти 980 оказалась неудачной.

Стоит отметить, что в целом все развивающиеся рынки сейчас выглядят неплохо. Индекс MSCI EM в последнее время показывает исключительно положительную динамику. На этой неделе он добрался до максимальных значений за последние 12 месяцев. С минимумов в январе 2020 года этот индикатор вырос на 33%. Сегодня индекс MSCI Emerging Markets включает в себя рынки 23 государств. Доля России в этом индексе всего лишь около 3,75%. Кстати говоря, на графике этого индикатора сформировалась классическая разворотная формация «перевернутая голова и плечи». Потенциал роста этой фигуры предполагает подъем с текущих отметок еще на 12%.

Цены на нефть тем временем находятся преимущественно в восходящем формате. И только сегодня с утра мы видим попытку оформить хоть какой-нибудь откат. Вчера котировки североморской смеси Brent в моменте успели побывать чуть выше $49 за баррель, продолжив свою серию роста. В СМИ всю эту динамику привязывают к истории с предстоящими в конце сентября переговорами нефтедобытчиков. Участники рынка ждут какие-то коллективные действия, например заморозку добычи, которые бы способствовали росту цен. Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия согласна принять участие в скоординированных действиях, чтобы помочь нефтяному рынку достичь равновесия. Члены ОПЕК планируют провести встречу на полях Международного энергетического форума, который пройдет 26–28 сентября в Алжире. Пока сценарий заморозки странами объемов добычи выглядит маловероятным. В его пользу говорит лишь тот факт, что Иран фактически нарастил производство до досанкционного уровня, а ведь именно это было главным требованием страны на прошлых переговорах в Дохе. То есть получается, что теперь и этот участник нефтяного рынка в теории мог бы согласиться на коллективную заморозку добычи. Только вот вопрос в том, что рынок близок к равновесию спроса и предложения (об этом утверждается в последнем отчете МЭА), а в условиях стабилизации добычи с целью позитивного влияния на котировки, может произойти резкий всплеск активности на сланцевых месторождениях в Северной Америке. То есть увеличение мирового спроса при стабильной добычи странами ОПЕК+ Россия будет компенсировано другим ключевым участником рынка (США, Канада), что в свою очередь сдержит рост цен на нефть.

Вы этого точно не знали:  Опережающий индикатор для БО - Прогнозист

На мой взгляд, ожидания заморозки добычи притянуты за уши в плане оправдания позитивной динамики нефти. Вероятность компромисса по этому вопросу не очень высока. На фоне локальной перекупленности по Brent сейчас было бы вполне логично перейти к краткосрочной нисходящей коррекции.

Определенную поддержку ценам на нефть оказывает слабеющий доллар. Индекс доллара в последнее время находился под давлением, что позитивно для сырья.

Пара USD/RUB вчера успела добраться до очевидной зоны поддержки 63,5-63,7. Так что почти весь рост доллара со второй половины июля к текущему моменту уже нивелирован. Сегодня котировки отскочили от важной границы 63,5, спуск ниже которой с технической точки зрения мог бы привести к обновлению минимумов года по паре USD/RUB. Стоит учитывать этот момент, так как при пробое 63,5 вновь могут резко вырасти шансы на движение к зоне 61-62.

Теперь перейдем к нашему портфелю, который ведется в рамках еженедельных обзоров «Тренд недели».

На прошлой неделе портфель выглядел следующим образом:

Примечание: доли указываются в размере первоначального входа в позицию и не корректируются по факту изменения уровней цен данных активов для более удобного восприятия.

С тех пор никаких действий не производилось. Все позиции в портфеле остаются неизменными. Пока не радуют лишь Аэрофлот и Мосэнерго. Аэрофлот мы не будем фиксировать, а будем докупать вместо ОФЗ или доллара, если акции откатятся к 77,5 руб. По Мосэнерго можно поставить стоп под 1,57 руб.

Российский индекс ММВБ для бинарных опционов будет удерживать восходящий тренд

С открытия сегодняшних торгов рублевый индекс ММВБ теряет в весе 0,49% и торгуется на уровне 1974,17 пунктов. Пока индекс выше зоны 1945—1950 пунктов, тренд по нему остается восходящим.

Хочется отметить, что из тех бумаг за которыми мы продолжаем пристально следить, в ходе вчерашних торгов акции «Новатэка» поднимались до уровня 704,5 рублей. Еще 10 рублей хода и котировки выйдут к первой цели роста, расположенной в районе 715 рублей.

26 августа совет директоров «Новатэка» проведет заседание, на котором в том числе будет рекомендован размер дивидендов за I полугодие 2020 года. Возможно, что именно эти данные и придадут необходимый импульс бумагам, и уже к концу текущей недели я не исключаю выхода акций к своим целевым рубежам.

В числе акций, которые привлекают мое внимание также стоит отнести бумаги «Лукойла», растущие третью неделю подряд. Вчера котировки поднимались до уровня 3034 рублей. В этом году они еще не торговались выше уровня 3000 рублей, но пробой отметки 2902 рублей открыл им данную перспективу. Впрочем, прохождение этого уровня открыло и более высокие цели роста. Так, например, выход за пределы шестимесячного боковика шириной 350-400 рублей создает серьезные перспективы к дальнейшему росту бумаг в район 3250—3300 рублей к максимумам прошлого года. Потенциальная доходность с текущей уровней составляет 7-7,5%.

В связи, с чем откат в район 2900—2920 рублей предлагаю использовать для открытия «длинных» позиций по данным бумагам.

Сегодняшний день день российский рынок начал со снижения, повинуясь настроениям, царящим на сырьевых площадках, да и до завтра, игроки скорее всего, возьмут паузу в принятии решений. Посему логичнее продолжать игру уже в выбранных бумагах, дождавшись итогов текущей недели.

Получить бонус за открытие счета можно тут:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Народный рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: